Санаторий Чинабад
Версия для слабовидящих
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2015 ГОДА

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО СОСТОЯНИЮ 01.04.2015

1. Наименование эмитента:  
     
  полное Акционерное общество «CHINOBOD SANATORIYASI»
  сокращенное АО «CHINOBOD SANATORIYASI»
2. Местонахождение (почтовый адрес): г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88
3. Банковские реквизиты: р/счет 20210000600117342001, МФО 00400
4. Регистрационные и идентификационные номера присвоенные:
  регистрирующим органом № 000143 от 22 сентября 2014 г. ХокимиятомЮнусабадского района
  органами налоговой службы (ИНН) 201221881
  органами государственной статистики ОКПО — 02024855, ОКОНХ — 91517, КОПФ — 1150, КФС — 144, СОАТО — 1726266

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

в тыс. сум
АКТИВ      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:   15973452 16671868
по первоначальной стоимости (01,03) 010 5 144 329 5475718
Сумма износа (0200) 011 10829123 11196150
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012    
Нематериальные активы:      
по первоначальной стоимости 020 34864 34864
Сумма амортизации (0500) 021 29952 30719
по остаточной стоимости (020-021) 022 4912 4145
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. 030 150 150
Ценные бумаги (0610) 040    
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070    
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 150 150
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100 48192 152046
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) 110    
Из нее просроченная 111    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) 120    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) 130 10882377 11352491
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе 140 644939 653370
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) 150 644939 653370
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160    
Готовая продукция (2800) 170    
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190 19117 7586
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 922909 454559
из нее: просроченная 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 479738 101780
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 242 242
Авансы, выданные персоналу (4200) 250    
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 104030 265364
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) 270 239698 30810
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 43947 3070
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300    
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 55254 53293
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 2973 15098
Денежные средства в кассе (5000) 330    
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 730 10321
Денежные средства а иностранной валюте (5200) 350    
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) 360 2243 4777
Краткосрочные инвестиции (5800) 370    
Прочие текущие активы (5900) 380    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 1589938 1130613
ВСЕГО по активу баланса 130+390 400 12472315 12483104
ПАССИВ      
I. Источники собственных средств      
Уставной капитал (8300) 410 1134000 1134000
Добавленный капитал (8400) 420 272801 272801
Резервный капитал (8500) 430 1842835 2260194
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 180158 209678
Целевые поступление (8800) 460 6883120 6942904
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 480 10312914 10819577
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490    
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) 491    
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность 492    
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) 600 2159401 1663527
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) 601 2012036 1416868
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 331524 418559
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 308286 434607
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640 147365 246659
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 528930 128171
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 269027 15233
Задолженность по страхованию (6510) 690    
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 201201 123161
Задолженность учредителям (6600) 710 443 443
Задолженность по оплате труда (6700) 720 251732 195879
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740    
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) 760 120893 100775
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) 770 2159401 1663527
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) 780 12472315 12483104

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

в тыс. сум
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 2569222   2797296  
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020   2088668   2356212
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) 030 480554   441084  
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: 040   467709   467529
Расходы по реализации 050   695   998
Административные расходы 060   110822   135792
Прочие операционные расходы 070   356192   330739
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем 080        
Прочие доходы от основной деятельности 090 26023   65560  
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) 100 38868   39115  
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110        
Доходы в виде дивидендов 120        
Доходы в виде процентов 130        
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) 140        
Доходы от валютных курсовых разниц 150        
Прочие доходы от финансовой деятельности 160        
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: 170        
Расходы в виде процентов 180        
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) 190        
Убытки от валютных курсовых разниц 200        
Прочие расходы по финансовой деятельности 210        
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 38868   39115  
Чрезвычайные прибыли и убытки 230        
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) 240 38868   39115  
Налог на доходы (прибыль) 250   7927   7029
Прочие налоги и сборы от прибыли 260   2476   2567
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 28465   29519  
Руководитель исполнительного органа общества Мадаминова М.А.  
Главный бухгалтер общества Махмудова Г.Ю.  

 

 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

УТВЕРЖДЕН: ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, 16.05.2015

1. Наименование эмитента:  
           
  полное Акционерное общество «CHINOBOD SANATORIYASI»
  сокращенное АО «CHINOBOD SANATORIYASI»
2. Местонахождение (почтовый адрес): 100039, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88
3. Банковские реквизиты: Шахристанский филиал АК ПСБ, р/сч 20210000600117342001, МФО 00400
4. Регистрационные и идентификационные номера присвоенные:
  регистрирующим органом Хокимият Юнусабадского района, № 000143 от 22.09.2014 года
  органами налоговой службы (ИНН) ИНН 201221881
  органами государственной статистики ОКПО — 02024855, ОКОНХ — 91517, КФС — 144, КОПФ — 1150, СОАТО — 1726266
5. Информация о результатах хозяйственной деятельности за отчетный год  
5.1. Коэффициент рентабельности уставного капитала 0,11. 5.6. Соотношение собственных и заемных средств эмитента — 0,74.
5.2. Коэффициент покрытия общий платежеспособности 0,74. 5.7. Объем начисленных дивидендов в отчетном году (всего 108 864 000 сум и 9,6 % к номиналу акции сум и % к номиналу акции)
5.3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01. 5.8. Имеющаяся задолженность по выплате доходов, начисленных: по акциям в отчетном периоде: 228 441,60 сум сумпо акциям в иных периодах: 1. 132 451,20 сум 2. 82 611,90 сум сум. (указать дату начисления 1. 11 мая 2013 года 2. 12 мая 2012 года); по иным ценным бумагам: сум (указать дату начисления и вид ценных бумаг )
5.4. Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств 0,74.
5.5. Коэффициент обновления основных фондов 0,05.
6. Обоснование изменений в персональном составе должностных лиц:
Дата изменений Орган управления Ф.И.О. должностного лица Основание Избран(назначен) / выведен из состава (уволен)
1 17 мая 2014 года Член Правления Кадирова Назокат Бекташевна Требование акционера об изменении состава Правления Уволен
2 17 мая 2014 года Член Правления Иногамходжаева Умидахон Фазлиддиновна Требование акционера об изменении состава Правления Назначен
7. Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг):
7.1. Орган, принявший решение о выпуске: Не выпущено
7.2. Дата и номер государственной регистрации:  
7.3. Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум):  
7.4. Способ размещения ценных бумаг:  
7.5. Сроки размещения:  
  Дата начала:  
  Дата окончания:  
8. Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год.
Существенный факт Дата наступления Источник, номер и дата публикации
03 — Решения, принятые высшим органом эмитента 19 мая 2014 года 19 мая 2014 года на сайте ЦКРРЦБ
05 — Изменения в персональном составе должностных лиц 19 мая 2014 года 19 мая 2014 года на сайте ЦКРРЦБ
19 — Изменения в спискеаффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг 17 мая 2014 года 19 мая 2014 года на сайте ЦКРРЦБ
16 — Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента 17 мая 2014 года 19 мая 2014 года на сайте ЦКРРЦБ
16 — Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента 19 мая 2014 года 26 мая 2014 года (с учетом поправок) на сайте ЦКРРЦБ
15 — Наступление сроков исполнения обязательстваэмитената перед владельцами его ценных бумаг 19 июня 2014 года 19 июня 2014 года на сайте ЦКРРЦБ
03 — Решения, принятые высшим органом эмитента 21 августа 2014 года 21 августа 2014 года на сайте ЦКРРЦБ
01 — Изменение наименования или местонахождения (почтового адреса) эмитента 22 сентября 2014 года 22 сентября 2014 года на сайте ЦКРРЦБ

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

в тыс. сум
АКТИВ   0  
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:      
по первоначальной стоимости (01,03) 010 14 557 053 15973452
Сумма износа (0200) 011 4054704 5144329
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012 10502349 10829123
Нематериальные активы:      
по первоначальной стоимости 020 34864 34864
Сумма амортизации (0500) 021 29101 29952
по остаточной стоимости (020-021) 022 5763 4912
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. 030 150 150
Ценные бумаги (0610) 040    
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070    
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 150 150
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100 317814 48192
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) 110    
Из нее просроченная 111    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) 120    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) 130 10826076 10882377
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе 140 582608 644939
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) 150 582608 644939
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160    
Готовая продукция (2800) 170    
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190 16824 19117
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 376681 922909
из нее: просроченная 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 87012 479738
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240    
Авансы, выданные персоналу (4200) 250   242
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 216085 104030
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) 270 38616 239698
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280   43947
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300   55254
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 34968  
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 23746 2973
Денежные средства в кассе (5000) 330    
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 3629 730
Денежные средства а иностранной валюте (5200) 350    
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) 360 20117 2243
Краткосрочные инвестиции (5800) 370    
Прочие текущие активы (5900) 380    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 999859 1589938
ВСЕГО по активу баланса 130+390 400 11825935 12472315
ПАССИВ      
I. Источники собственных средств      
Уставной капитал (8300) 410 1134000 1134000
Добавленный капитал (8400) 420 272801 272801
Резервный капитал (8500) 430 1543503 1842835
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 167437 180158
Целевые поступление (8800) 460 6586062 6883120
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 480 9703803 10312914
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 220000  
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) 491 220000  
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность 492    
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) 520 220000  
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) 600 1902132 2159401
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) 601 1814147 2012036
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 438834 331524
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 757936 308286
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640 87985 147365
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 160724 528930
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 33604 269027
Задолженность по страхованию (6510) 690    
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 139991 201201
Задолженность учредителям (6600) 710 372 443
Задолженность по оплате труда (6700) 720 174530 251732
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740    
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) 760 108156 120893
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) 770 2122132 2159401
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) 780 11825935 12472315

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

в тыс. сум
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 8948351   10980514  
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020   6801168   8653008
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) 030 2147183   2327506  
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: 040   2049982   2204873
Расходы по реализации 050   4245   12185
Административные расходы 060   462214   513676
Прочие операционные расходы 070   1583523   1679012
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем 080        
Прочие доходы от основной деятельности 090 59500   45031  
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) 100 156701   167664  
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110     66  
Доходы в виде дивидендов 120     66  
Доходы в виде процентов 130        
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) 140        
Доходы от валютных курсовых разниц 150        
Прочие доходы от финансовой деятельности 160        
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: 170        
Расходы в виде процентов 180        
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) 190        
Убытки от валютных курсовых разниц 200        
Прочие расходы по финансовой деятельности 210        
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 156701   167730  
Чрезвычайные прибыли и убытки 230        
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) 240 156701   167730  
Налог на доходы (прибыль) 250   32104   29269
Прочие налоги и сборы от прибыли 260   9968   11077
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 114629   127384  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ

Наименование аудиторской организации: ООО «КАМИЛА АЗИМ АУДИТ»
Дата выдачи и номер лицензии: АФ № 00580 от 04.01.2010 года
Вид заключения: Положительное
Дата выдачи аудиторского заключения: 31.03.2015
Номер аудиторского заключения: № 5/с
Ф.И.О аудитора(-ов): Саъдуллаев Абдуманнон Бабакулович
Ф.И.О руководителя аудиторской организации: Саъдуллаев Абдуманнон Бабакулович

 

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭМИТЕНТОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

В отчетном году крупные сделки и сделки с заинтересованными лицами не заключались.
Руководитель исполнительного органа общества Мадаминова М.А.
Главный бухгалтер общества Махмудова Г.Ю.

 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 3 КВАРТАЛА 2015 ГОДА

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО СОСТОЯНИЮ 01.10.2015

1. Наименование эмитента:  
     
  полное Акционерное общество «CHINOBOD SANATORIYASI»
  сокращенное АО «CHINOBOD SANATORIYASI»
2. Местонахождение (почтовый адрес): г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод,88
3. Банковские реквизиты: р/счет 20210000600117342001, МФО 00400, Шахристанский фил. АК ПСБ
4. Регистрационные и идентификационные номера присвоенные:
  регистрирующим органом Хокимият Юнусабадского района, № 000143 от 22 сентября 2014 года
  органами налоговой службы (ИНН) ИНН 201221881
  органами государственной статистики ОКПО — 02024855, ОКОНХ — 91517, КФС — 144, КОПФ — 1150, СОАТО — 1726266.

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

в тыс. сум
АКТИВ      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:      
по первоначальной стоимости (01,03) 010 15 973 452 17275483,77
Сумма износа (0200) 011 5144329,00 5892137,34
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012 10829123,00 11383346,43
Нематериальные активы:      
по первоначальной стоимости 020 34864,00 34864,00
Сумма амортизации (0500) 021 29952,00 32250,50
по остаточной стоимости (020-021) 022 4912,00 2613,50
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. 030 150,00 150,00
Ценные бумаги (0610) 040    
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070    
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 150,00 150,00
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100 48192,00 62094,80
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) 110    
Из нее просроченная 111    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) 120    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) 130 10882377,00 11448204,73
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе 140 644939,00 600331,31
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) 150 644939,00 600331,31
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160    
Готовая продукция (2800) 170    
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190 19117 4311,76
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 922909,00 371786,14
из нее: просроченная 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 479738,00 111734,75
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 242,00  
Авансы, выданные персоналу (4200) 250    
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 104030,00 158972,97
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) 270 239698,00 9027,61
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 43947,00 147,17
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300    
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 55254,00 91903,64
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 2973,00 23758,66
Денежные средства в кассе (5000) 330    
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 730,00 21232,19
Денежные средства а иностранной валюте (5200) 350    
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) 360 2243,00 2526,47
Краткосрочные инвестиции (5800) 370    
Прочие текущие активы (5900) 380    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 1589938,00 1000187,87
ВСЕГО по активу баланса 130+390 400 12472315,00 12448392,60
ПАССИВ      
I. Источники собственных средств      
Уставной капитал (8300) 410 1134000,00 1134000,00
Добавленный капитал (8400) 420 272801,00 272801,00
Резервный капитал (8500) 430 1842635,00 2344613,00
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 180158,00 138765,95
Целевые поступление (8800) 460 6883120,00 7153633,94
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 480 10312914,00 11043813,89
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490    
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) 491    
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность 492    
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) 600 2159401,00 1404578,71
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) 601 1891143,00 1013349,92
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 331524,00 368105,89
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 308286,00 177745,34
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640 147365,00 268189,02
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 528930,00 97253,06
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 269027,00 39529,86
Задолженность по страхованию (6510) 690    
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 201201,00 136192,96
Задолженность учредителям (6600) 710 443,00 473,62
Задолженность по оплате труда (6700) 720 251732,00 194049,19
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740    
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) 750 120893,00 123039,77
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) 760    
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) 770 2159401,00 1404578,71
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) 780 12472315,00 12448392,60

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

в тыс. сум
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 8418297,00   9211358,47  
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020   6768259,00   7286088,85
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) 030 1650038,00   1925269,62  
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: 040   1556464,00   1817014,42
Расходы по реализации 050   6637,00   3099,07
Административные расходы 060   335492,00   403335,76
Прочие операционные расходы 070   1214335,00   1410579,59
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем 080        
Прочие доходы от основной деятельности 090 32344,00   105669,45  
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) 100 125918,00   213924,65  
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110     7,54  
Доходы в виде дивидендов 120     7,54  
Доходы в виде процентов 130        
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) 140        
Доходы от валютных курсовых разниц 150        
Прочие доходы от финансовой деятельности 160        
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: 170        
Расходы в виде процентов 180        
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) 190        
Убытки от валютных курсовых разниц 200        
Прочие расходы по финансовой деятельности 210        
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 125918,00   213932,19  
Чрезвычайные прибыли и убытки 230        
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) 240 125918,00   213932,19  
Налог на доходы (прибыль) 250   20341,00   63320,84
Прочие налоги и сборы от прибыли 260   8446,00   11899,90
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 97131,00   138711,45  
Руководитель исполнительного органа общества Мадаминова М.А.  
Главный бухгалтер общества Махмудова Г.Ю.  

 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2 КВАРТАЛА 2015 ГОДА

 

 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2 КВАРТАЛА 2015 ГОДА

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО СОСТОЯНИЮ 01.07.2015

1. Наименование эмитента:  
     
  полное Акционерное общество «CHINOBOD SANATORIYASI»
  сокращенное АО «CHINOBOD SANATORIYASI»
2. Местонахождение (почтовый адрес): 100039, г.Ташкент, Югусабадский район, ул.Чинобод, 88
3. Банковские реквизиты: Шахристанкий фил. АК ПСБ, р/счет 20210000600117342001, МФО 00400
4. Регистрационные и идентификационные номера присвоенные:
  регистрирующим органом Хокимият Юнусабадского района, № 000143 от 22.09.2014 года
  органами налоговой службы (ИНН) ИНН — 201221881
  органами государственной статистики КОПФ — 1150, КФС — 144, СОАТО — 1726266, ОКПО — 02024855, ОКОНХ — 91517

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

в тыс. сум
АКТИВ      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:      
по первоначальной стоимости (01,03) 010 15 973 452 16994568,68
Сумма износа (0200) 011 5144329,00 5505487,61
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012 10829123,00 11489081,07
Нематериальные активы:      
по первоначальной стоимости 020 34864,00 34864,00
Сумма амортизации (0500) 021 29952,00 31484,80
по остаточной стоимости (020-021) 022 4912,00 3379,50
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. 030 150,00 150
Ценные бумаги (0610) 040    
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070    
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 150,00 150,00
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100 48192,00 55618,26
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) 110    
Из нее просроченная 111    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) 120    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) 130 10882377,00 11549228,83
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе 140 644939,00 606593,54
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) 150 644939,00 606593,54
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160    
Готовая продукция (2800) 170    
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190 19117,00 12828,27
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 922909,00 337534,06
из нее: просроченная 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 479738,00 172258,40
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 242,00  
Авансы, выданные персоналу (4200) 250    
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 104030,00 84749,02
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) 270 239698,00 36353,16
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 43947,00 301,26
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300    
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 55254,00 43872,22
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 2973,00 43699,78
Денежные средства в кассе (5000) 330    
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 730,00 41053,64
Денежные средства а иностранной валюте (5200) 350    
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) 360 2243,00 2646,14
Краткосрочные инвестиции (5800) 370    
Прочие текущие активы (5900) 380    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 1589938,00 1000655,65
ВСЕГО по активу баланса 130+390 400 12472315,00 12549884,48
ПАССИВ      
I. Источники собственных средств      
Уставной капитал (8300) 410 1134000,00 1134000,00
Добавленный капитал (8400) 420 272801,00 272801,13
Резервный капитал (8500) 430 1842835,00 2349704,57
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 180158,00 191046,17
Целевые поступление (8800) 460 6883120,00 7053595,07
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 480 10312914,00 11001148,94
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490    
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) 491    
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность 492    
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) 600 2159401,00 1548737,54
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) 601 2012036,00 1217603,67
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 331524,00 479080,79
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 308286,00 161593,78
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640 147365,00 331133,87
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 528930,00 100048,61
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 269027,00 38045,49
Задолженность по страхованию (6510) 690    
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 201201,00 121474,36
Задолженность учредителям (6600) 710 443,00 29165,02
Задолженность по оплате труда (6700) 720 251732,00 197246,06
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740    
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) 760 120893,00 90949,56
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) 770 2159401,00 1548737,54
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) 780 12472315,00 12549884,48

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

в тыс. сум
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 5381695,00   5774213,85  
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020   4391249,00   4720461,48
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) 030 990446,00   1053752,37  
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: 040   935725,00   1024958,27
Расходы по реализации 050   5171,00   2031,64
Административные расходы 060   214017,00   275324,86
Прочие операционные расходы 070   716537,00   747607,77
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем 080        
Прочие доходы от основной деятельности 090 25618,00   85576,07  
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) 100 80339,00   114370,17  
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110     7,54  
Доходы в виде дивидендов 120     7,54  
Доходы в виде процентов 130        
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) 140        
Доходы от валютных курсовых разниц 150        
Прочие доходы от финансовой деятельности 160        
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: 170        
Расходы в виде процентов 180        
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) 190        
Убытки от валютных курсовых разниц 200        
Прочие расходы по финансовой деятельности 210        
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 80339,00   114377,71  
Чрезвычайные прибыли и убытки 230        
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) 240 80339,00   114377,71  
Налог на доходы (прибыль) 250   13620,00   29126,70
Прочие налоги и сборы от прибыли 260   5337,00   6819,50
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 61382,00   78431,51  
Руководитель исполнительного органа общества Мадаминова М.А.  
Главный бухгалтер общества Махмудова Г.Ю.