Санаторий Чинабад
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209
Бухгалтерский баланс — форма № 1
на 2018 год 4 квартал Коды
Форма N 1 по ОКУД
Предприяия, организация CHINOBOD CANATORIYASI АЖ по ОКПО 02024855
Отрасль Медицинские услуги по ОКОНХ 91517
Организационно-правовая форма Откpытые акционерные общества по КОПФ 1150
Форма собственности Коллективная по КФС 153
Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации по СООГУ 04664
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 201221881
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани СОАТО 1726266
Адрес: ,ЧИНОБОД-88, Дата высылки 01.02.2019
Единица измерения, тыс. сум. Дата получения
Срок представления 15.02.2019

 

Бухгалтерский баланс — форма № 1
Наименование показателя Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив
I. Долгосрочные активы
Основные средства:
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 22135250.02 30276821.27
Сумма износа (0200) 011 7983913.54 11283497.84
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 14151336.48 18993323.43
Нематериальные активы:
Первоначальная стоимость (0400) 020 34864.3 34864.3
Сумма амортизации (0500) 021 34864.3 34864.3
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022 0 0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 150 150
Ценные бумаги (0610) 040
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 150 150
Оборудование к установке (0700) 090
Капитальные вложения (0800) 100 2570 64680
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 14154056.48 19058153.43
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 694691.36 1022979.77
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 694691.36 1022979.77
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Готовая продукция (2800) 170
Товары (2900 за минусом 2980) 180
Расходы будущих периодов (3100) 190 5087.26 8540.92
Отсроченные расходы (3200) 200
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 263409.11 224388.83
из нее: просроченная* 211
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 31700.14 31203
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 7385.42
Авансы, выданные персоналу (4200) 250
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 108591.11 80007.53
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270 8431.68 12292.79
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 35.27
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 107265.49 100885.51
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 20389.17 44792.39
Денежные средства в кассе (5000) 330
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 11078.6 5362.41
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 9310.57 39429.98
Краткосрочные инвестиции (5800) 370
Прочие текущие активы (5900) 380
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 983576.9 1300701.91
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 15137633.38 20358855.34
Пассив
I. Источники собственных средств
Уставный капитал (8300) 410 1134000 1134000
Добавленный капитал (8400) 420 272801 272801
Резервный капитал (8500) 430 7189539.34 10734666
Выкупленные собственные акции (8600) 440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 211165.1 288182.2
Целевые поступления (8800) 460 4654574 4755250.38
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 13462079.44 17184899.58
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0,00 0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 1675553.94 3173955.76
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 1159768.41 3047002.95
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 431069.75 978373.18
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 1122412.53
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640 65785.53 126952.81
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660
Полученные авансы (6300) 670 106771.91 94364.54
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 88283.97 93743.23
Задолженность по страхованию (6510) 690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 245878.95 256180.4
Задолженность учредителям (6600) 710 523.05 697.57
Задолженность по оплате труда (6700) 720 149089.41 321826.74
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740 450000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 138151.37 179404.76
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 1675553.94 3173955.76
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 15137633.38 20358855.34
 
Отчет о финансовых результатах — форма № 2
Наименование показателя Код строки За соответствующий период прошлого года За отчетный период
Доходы (прибыль) Расходы (убытки) Доходы (прибыль) Расходы (убытки)
1 2 3 4 5 6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 16484509 x 23028825.88 x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020 x 12842540.63 x 17606415.09
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) 030 3641968.37 0 5422410.79 0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: 040 x 3379836.56 x 5058289.72
Расходы по реализации 050 x 11589.42 x 15114
Административные расходы 060 x 615430.92 x 760031.33
Прочие операционные расходы 070 x 2752816.22 x 4283144.39
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем 080 x   x  
Прочие доходы от основной деятельности 090 124856.03 x 147881.32 x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) 100 386987.84 0 512002.39 0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110 9.54 x 6.33 x
Доходы в виде дивидендов 120 9.54 x 6.33 x
Доходы в виде процентов 130   x   x
Доходы от финансовой аренды 140   x   x
Доходы от валютных курсовых разниц 150   x   x
Прочие доходы от финансовой деятельности 160   x   x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: 170 x 74500 x 0,00
Расходы в виде процентов 180   74500    
Расходы в виде процентов по финансовой аренде 190 x   x  
Убытки от валютных курсовых разниц 200 x   x  
Прочие расходы по финансовой деятельности 210 x   x  
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 312497.38 0 512008.72 0
Чрезвычайные прибыли и убытки 230        
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) 240 312497.38 0 512008.72 0
Налог на прибыль 250 x 83006.98 x 223861.14
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли 260 x 18358.47 x  
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 211131.93 0 288147.58 0
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА
1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:
Полное: «Chinobod sanatoriyasi» aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: «Chinobod sanatoriyasi» AJ
Наименование биржевого тикера: Нет
2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88
Почтовый адрес: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88
Адрес электронной почты: sihatgoh_chinabod@mail.ru
Официальный веб-сайт: www.chinabod.uz
3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка: Шахристанский филиал АК ПСБ
Номер расчетного счета: 20210000600117342001
МФО: 400
4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
присвоенные регистрирующим органом: 143
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): 201221881
присвоенные органами государственной статистики
КФС: 144
ОКПО: 2024855
ОКОНХ: 91517
СОАТО: 1726266
5 Бухгалтерский баланс
Наименование показателя Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
АКТИВ
I. Долгосрочные активы
Основные средства: 000
по первоначальной стоимости (01,03) 010 22135250.02 27264564.27
Сумма износа (0200) 011 7983913.54 10460726.44
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012 14151336.48 16803837.83
Нематериальные активы: 000
по первоначальной стоимости (0400) 020 34864.30 34864.30
Сумма амортизации (0500) 021 34864.30 34864.30
по остаточной стоимости (020-021) 022
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. 030 150.00 150.00
Ценные бумаги (0610) 040
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) 050
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 150.00 150.00
Оборудование к установке (0700) 090
Капитальные вложения (0800) 100 2570.00 79130.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) 110
Из нее просроченная 111
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) 130 14154056.48 16883117.83
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе 140 694691.36 676829.56
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) 150 694691.36 676829.56
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Готовая продукция (2800) 170
Товары (2900 за минусом 2980) 180
Расходы будущих периодов (3100) 190 5087.26 4160.64
Отсроченные расходы (3200) 200
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 263409.11 409248.56
из нее: просроченная 211
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 31700.14 119889.09
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 7385.42
Авансы, выданные персоналу (4200) 250
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 108591.11 104639.75
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) 270 8431.68 9432.62
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 35.27 55625.97
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 107265.49 119661.13
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 20389.17 49903.77
Денежные средства в кассе (5000) 330
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 11078.60 1748.78
Денежные средства а иностранной валюте (5200) 350
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) 360 9310.57 48154.99
Краткосрочные инвестиции (5800) 370
Прочие текущие активы (5900) 380
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 983576.90 1140142.53
ВСЕГО по активу баланса 130+390 400 15137633.38 18023260.36
ПАССИВ
I. Источники собственных средств
Уставной капитал (8300) 410 1134000.00 1134000.00
Добавленный капитал (8400) 420 272801.00 272801.00
Резервный капитал (8500) 430 7189539.34 9762549.60
Выкупленные собственные акции (8600) 440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 211165.10 315493.42
Целевые поступление (8800) 460 4654574.00 4879196.10
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 480 13462079.44 16364040.12
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) 491
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность 492
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) 520
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) 600 1675553.94 1659220.24
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) 601 1159768.41 927575.74
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 431069.75 261327.03
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640 65785.53 281644.50
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660
Полученные авансы (6300) 670 106771.91 92519.01
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 88283.97 4453.25
Задолженность по страхованию (6510) 690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 245878.95 146372.66
Задолженность учредителям (6600) 710 523.05 523.05
Задолженность по оплате труда (6700) 720 149089.41 255460.83
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740 450000.00 450000.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 138151.37 70407.21
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) 770 1675553.94 1659220.24
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) 780 15137633.38 18023260.36
6 Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя Код стр. За соответствующий период прошлого года За отчетный период
доходы (прибыль) расходы (убытки) доходы (прибыль) расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 3717813.77 5200488.35
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020 2881636.42 4043313.33
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) 030 836177.35 1157175.02
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: 040 774229.94 1017605.74
Расходы по реализации 050 2064.20 3117.87
Административные расходы 060 143829.98 159858.69
Прочие операционные расходы 070 628335.76 854629.18
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем 080
Прочие доходы от основной деятельности 090 47771.86 24646.58
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) 100 109719.27 164215.86
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110
Доходы в виде дивидендов 120
Доходы в виде процентов 130
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) 140
Доходы от валютных курсовых разниц 150
Прочие доходы от финансовой деятельности 160
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: 170 36000.00
Расходы в виде процентов 180 36000.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) 190
Убытки от валютных курсовых разниц 200
Прочие расходы по финансовой деятельности 210
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 73719.27 164215.86
Чрезвычайные прибыли и убытки 230
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) 240 73719.27 164215.86
Налог на доходы (прибыль) 250 18824.73 59887.53
Прочие налоги и сборы от прибыли 260 4391.56
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 50502.98 104328.33
7 Ответственные
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Cаитов Давлатбек Гулматович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Махмудова Гульчехра Юлдашевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Махмудова Гульчехра Юлдашевна